حذف خرسهای طلای والاستریت پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو | افت شدید نقره و بازگشت سریع طلا به بالای ۴۳۰۰ دلار
اقتصادنیوز: کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و سیاستهای انبساطی پنهان، خرسهای طلا را از میدان خارج کرد و قیمت را در آستانه رکوردهای تاریخی بالای ۴۳۰۰ دلار نگه داشت.
دو شنبه 1404/09/24 10:32 دسته بندی: قیمت طلا ارز سکه کد خبر: 84558به گزارش اقتصادنیوز، بازار جهانی طلا در هفتهای پرتنش و تاریخی، بار دیگر قدرت خود را به رخ کشید؛ کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، ازسرگیری خرید اوراق خزانه و تضعیف دلار، موجب شد فلز زرد پس از دورهای تثبیت، با جهشی پرشتاب تا محدوده ۴۳۰۰ دلار پیشروی کند و خوشبینی را در والاستریت و میناستریت به اوج برساند؛ بهگونهای که حتی اصلاحهای مقطعی نیز نتوانستند روند صعودی بازار را متوقف کنند.
به گزارش کیتکونیوز، پس از شکلگیری یک کف قیمتی قدرتمند در محدوده ۴۲۰۰ دلار، طلا سرانجام در پی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در روز چهارشنبه، جهش مورد انتظار خود را تجربه کرد. حتی اصلاح قیمتی در ساعات پایانی بازار نیز نتوانست مانع ثبت یک عملکرد هفتگی قدرتمند دیگر برای فلز زرد شود.
نوسانات محدود طلا در ابتدای هفته و انتظار بازار برای تصمیم فدرال رزرو
قیمت نقدی طلا هفته را از سطح ۴۱۹۸.۶۸ دلار آغاز کرد و سطح ۴۲۰۰ دلار همچنان مانند یک آهنربا، رفتار قیمتی بازار را به خود جذب میکرد؛ در حالی که معاملهگران در انتظار تعیین مسیر سیاست پولی از سوی فدرال رزرو بودند.
صبح دوشنبه، طلا با افتی موقت برای آزمون حمایت محدوده ۴۱۸۰ دلار عقبنشینی کرد و سطح ۴۲۰۰ دلار در این مقطع نقش مقاومت را ایفا میکرد. در جریان معاملات آسیایی، فلز زرد اندکی پس از ساعت ۱ بامداد به وقت شرق آمریکا، کف هفتگی خود را در نزدیکی ۴۱۷۴ دلار در هر اونس ثبت کرد، اما تا ساعت ۴ بامداد بار دیگر به بالای ۴۲۰۰ دلار بازگشت و تا ساعت ۱۱ صبح روز سهشنبه، سقف هفتگی جدیدی در سطح ۴۲۲۰ دلار به ثبت رساند.
بازار در حالت انتظار؛ کانال قیمتی ۳۰ دلاری طلا
با شکلگیری یک کانال قیمتی محدود ۳۰ دلاری، معاملهگران طلا عملاً وارد فاز انتظار شدند و بازار تا زمان اعلام تصمیم نهایی بانک مرکزی آمریکا درباره مسیر نرخ بهره، در حالت رکود نسبی قرار گرفت.
واکنش انفجاری طلا به اظهارات پاول پس از کاهش نرخ بهره
کاهش مورد انتظار ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در بعدازظهر چهارشنبه، در ابتدا تنها باعث نوسان قیمت در دو سوی کانال شد. اما پس از پایان سخنان از پیشنوشتهشده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و آغاز پاسخگویی او به پرسشهای خبرنگاران درباره اقتصاد آمریکا، قیمت نقدی طلا در کمتر از ۳۰ دقیقه بیش از ۵۰ دلار جهش کرد و به بالای ۴۲۳۵ دلار رسید. تا ساعت ۷ عصر، طلا سقف هفتگی جدیدی بالاتر از ۴۲۴۳ دلار ثبت کرد.
تثبیت قیمت و جهش نهایی تا بالای ۴۳۰۰ دلار
در معاملات آسیایی و اروپایی، طلا بار دیگر وارد فاز کمنوسان شد و حمایت محدوده ۴۲۱۵ دلار را آزمایش کرد. اما با آغاز معاملات آمریکای شمالی در روز پنجشنبه، قیمت بلافاصله به سقف هفتگی بازگشت و تا ساعت ۱ بعدازظهر، در نزدیکی ۴۲۸۵ دلار معامله شد. در ادامه و در ابتدای جلسه آسیایی، مقداری شناسایی سود رخ داد، اما قیمت همچنان حوالی ۴۲۷۰ دلار حفظ شد.
این شرایط زمینهساز جهش نهایی شد؛ حرکتی که اندکی پس از ساعت ۱:۳۰ بامداد آغاز شد، زمانی که طلا سقف هفتگی ۴۲۸۵ دلار را شکست. دو ساعت بعد، فلز زرد بالای ۴۳۰۰ دلار معامله میشد و تنها ۱۵ دقیقه پس از آغاز معاملات آمریکای شمالی، قیمت نقدی طلا سقف هفتگی ۴۳۵۳.۵۵ دلار در هر اونس را ثبت کرد.
افت شدید نقره و بازگشت سریع طلا به بالای ۴۳۰۰ دلار
پس از این صعود، فروش سنگین در بازار نقره آغاز شد که سایر فلزات گرانبها را نیز با خود پایین کشید. تا ظهر به وقت شرق آمریکا، قیمت نقدی طلا تا ۴۲۷۳ دلار سقوط کرد. با این حال، پس از تشکیل یک کف دوقلو، قیمتها بهسرعت احیا شدند و طلا بار دیگر سطح ۴۳۰۰ دلار را پس گرفت و تا پایان معاملات هفتگی در همین محدوده باقی ماند.
اجماع قاطع تحلیلگران به نفع طلا؛ والاستریت ۸۵٪ صعودی، میناستریت ۷۱٪ خوشبین
بر اساس نظرسنجی هفتگی کیتکو، فضای کلی بازار بهطور محسوسی به نفع طلا چرخیده است. از میان ۱۳ تحلیلگر والاستریت، ۸۵ درصد (۱۱ نفر) انتظار رشد قیمت طلا در هفته آینده را دارند و هیچکدام سناریوی نزولی را مطرح نکردهاند؛ تنها ۱۵ درصد پیشبینی نوسان خنثی داشتهاند. در نظرسنجی سرمایهگذاران خرد نیز از مجموع ۲۳۷ رأی ثبتشده، ۷۱ درصد به رشد قیمت طلا رأی دادهاند، ۱۱ درصد کاهش قیمت را محتمل دانستهاند و ۱۸ درصد انتظار تثبیت و نوسان محدود را دارند.
تحلیلگران دلیل اصلی این خوشبینی را ترکیبی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، خرید اوراق خزانه (T-bill)، نگرانیهای تورمی و جریان نقدینگی به سمت داراییهای واقعی میدانند. در این میان، عملکرد سایر فلزات نیز قابلتوجه بوده است؛ نقره در سال جاری بیش از ۱۲۰ درصد و پلاتین حدود ۹۰ درصد بازدهی داشتهاند. با وجود برخی اصلاحهای کوتاهمدت و افزایش بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا به بالای ۴.۲ درصد، اغلب کارشناسان معتقدند تا زمانی که طلا بالای محدوده کلیدی ۴۲۰۰ دلار باقی بماند، مسیر غالب بازار همچنان صعودی خواهد بود.
نگاه تحلیلگران: از قدرت ساختاری طلا تا نگرانی از حباب
جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex.com، گفت: «طلا از یک الگوی پرچم صعودی دیگر در حال شکست به سمت بالاست و تنها مقاومت باقیمانده، سقف تاریخی قبلی است. دلیلی برای نزولی شدن وجود ندارد. من طلا را برای رشد ادامهدار تا سال ۲۰۲۶ مناسب میبینم، مگر اینکه شواهدی از کاهش تورم، فدرال رزرو را محتاطتر کند.»
قیمت لحظهای طلا در پایان هفته
در زمان نگارش این گزارش در روز جمعه، قیمت نقدی طلا در سطح ۴۲۹۹.۳۸ دلار به ازای هر اونس معامله میشد که نشاندهنده رشد ۲.۴ درصدی در مقیاس هفتگی و افزایش ۰.۴۷ درصدی در معاملات روز جمعه است.
طلای جهانی در نهایت در نرخ 4302 دلار به تعطیلات آخر هفته جهانی رفت.
